Treasury

Je resultaat

Na afloop van deze training ben je op de hoogte van alle ins en outs van onder meer de begrotings- en liquiditeitsplanningen. Je weet alles over planning en control, het instrumentarium voor Risk, IT en AO/IC, werkkapitaalbeheer en de adviesfunctie.

Doelgroep

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de treasuryfunctie in de publieke sector en je wilt je kennis verbreden.

Aanpak

Deze training kent een praktijkgerichte aanpak, waarin verschillende thema’s centraal staan, zoals een inleiding in treasury en cashmanagement, financiering en het wettelijk kader en renterisicobeheer. Daarnaast is er nog voldoende gelegenheid om in te gaan op overige onderwerpen. Deze kun je zelf inbrengen.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Treasury

(4 bijeenkomsten)

• Inleiding treasury en cashmanagement
• -Wat is treasury: beleid, taken en activiteiten, borging in de organisatie
• -Wat is rente?
• -Toegang tot actuele rentetarieven
• -Cashmanagement: taken en activiteiten, optimalisatie van het cashmanagement
• -Liquiditeitenbeheer
• Financiering
• -Financiering: doel, taken en activiteiten
• -Het opstellen van een rentevisie
• -Kredietrisico, liquiditeitsrisico, rating bureaus en het belang van een rating
• -Wat zijn derivaten, waarvoor dienen ze en wat zijn de risico’s?
• -Beleggen en schatkistbankieren: taken, activiteiten en mogelijkheden
• Wettelijk kader en renterisicobeheer
• -De Wet financiering decentrale overheden (Fido), Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Regeling schatkistbankieren
• -Wat is renterisico?
• Diverse onderwerpen
• -Begroten en verantwoorden van de treasuryactiviteiten
• -Renteverdeling in een gemeente, administratie en interne controle
• -Garantieverlening
• -EMU-saldo
• -Europese regelgeving:

Certificaat

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat ‘Treasury'.

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-
Lesgeld: € 949,-
Studiemateriaal: € 50,-
Reprorechten: € 15,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Eventuele aanvullende kosten:

Naast de aangegeven kosten kan er in de loop van de studie sprake zijn van eventuele aanvullende kosten. Of je te maken krijgt met deze kosten is afhankelijk van je studiebehoefte. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra docent- of portfoliobegeleiding of het maken van een herexamen wanneer je niet in een keer slaagt. Het menu met extra mogelijkheden en de bijbehorende kosten is te vinden in de online leeromgeving e-Connect, waar je na de inschrijfbevestiging toegang toe hebt.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens je opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Verlaag je studiekosten

Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kun je bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Met het STAP-budget ontvang je maximaal € 1.000,- subsidie op je opleiding of training. Het budget van het kabinet wordt dit jaar verdeeld over 5 aanvraagtermijnen. Ook als je gebruikmaakt van het levenlanglerenkrediet kun je het STAP-budget aanvragen. Benieuwd of je voor het STAP-budget in aanmerking komt, bekijk dan onze speciale informatiepagina.

Mogelijkheden vanuit je werkgever

Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je je opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.